Mithra annonce ses résultats annuels 2023

8 mars 2024

| Corporate, Information règlementée

Mithra annonce ses résultats annuels 2023

Baisse du chiffre d’affaires, qui s’établit à 40,2 millions d’euros, contre 67,0 millions d’euros en 2022, année qui avait bénéficié de paiements initiaux exceptionnels via des partenariats.
Augmentation de +19,3 % des ventes de produits à 18,7 millions d’euros, contre 15,7 millions d’euros en 2022.
Les ventes d’ESTELLE^®, à hauteur de 10,4 millions d’euros en 2023, ont dépassé les prévisions de septembre 2023 de 8,5 millions d’euros et sont en hausse par rapport aux 9,2 millions d’euros réalisés en 2022.
Position de trésorerie de 9,0 millions d’euros à fin 2023, en baisse par rapport à l’exercice précédent (28,3 millions d’euros à fin 2022).
Soucieuse des intérêts de toutes ses parties prenantes, Mithra a entamé un processus de monétisation afin de valoriser ses actifs, impliquant la vente de certains d’entre eux, notamment Estetra SRL (ce qui inclut le processus d’octroi de licence pour DONESTA^® aux Etats-Unis), et/ou de son activité dans son ensemble.
Impact négatif du retard dans le dépôt du dossier de demande d’autorisation de mise sur le marché de DONESTA^® auprès de la FDA aux États-Unis, sur le processus de conclusion d’un accord de licence aux États-Unis, et donc sur le chiffre d’affaires attendu.
En raison du processus de monétisation, la direction a comptabilisé une perte de 74,1 millions d’euros sur deux de ces actifs (à savoir le CDMO Mithra et ZORELINE^®). Cette conclusion comptable n’affecte pas l’engagement de la direction à continuer à trouver la meilleure issue possible pour ces actifs. En raison de ces dépréciations (éléments non monétaires), entre autres facteurs, la perte nette pour la période s’est élevée à 173,5 millions d’euros.
Plusieurs événements post-clôture : l’annonce le 6 février 2024 de la position de trésorerie de Mithra de 6,5 millions, la vente du solde des actions détenues dans Mayne Pharma le 15 février 2024 pour un montant d’environ 12,8 millions d’euros, l’annonce le 5 mars 2024 de la conclusion d’une facilité de prêt relais d’un montant maximum de 18,5 millions d’euros pour entamer un processus de monétisation des actifs clés de Mithra, et l’annonce le 5 mars 2024 de changements au sein de la direction.

Liège, Belgique, 8 mars 2023 – 7 h 00 CET – Mithra (Euronext Brussels : MITRA), une société dédiée à la santé féminine, annonce aujourd’hui ses résultats financiers pour l’exercice clos le 31 décembre 2023, établis conformément aux normes IFRS.

Télécharger le PDF pour lire la version complète

Note relative à la base de préparation : Les états financiers consolidés de Mithra Pharmaceuticals SA et de ses filiales (« Mithra ») présentés dans ce communiqué ont été préparés conformément aux normes internationales d’information financière telles qu’adoptées par l’Union européenne. Il s’agit des normes internationales d’information financière (IFRS) et des interprétations correspondantes, publiées par l’International Accounting Standards Board (IASB) et l’International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC), en vigueur à la date du rapport et adoptées par l’Union européenne.

Ces états financiers consolidés ont été établis sur la base de la continuité de l’exploitation. Toutefois, comme annoncé le 6 février 2024 et le 5 mars 2024, il existe une incertitude significative sur la capacité de Mithra à poursuivre ses opérations au-delà du 30 avril 2024. En date du 7 mars 2024, Mithra dispose d’environ 9,0 millions d’euros de trésorerie et équivalents de trésorerie, en ce compris le premier tirage au titre du crédit-relais. Ses prêteurs ont mis à disposition un prêt relais garanti pour un montant engagé de 13,5 millions d’euros, ainsi qu’un prêt « accordéon » non engagé de 5 millions d’euros supplémentaires, dans les deux cas sous réserve de la réalisation de certaines étapes, comme décrit dans le communiqué de presse du 5 mars 2024, afin de financer un processus de monétisation d’actifs. Cependant, comme indiqué dans ce communiqué, il existe un risque que Mithra ne soit pas en mesure de tirer le montant total, par exemple si elle n’est pas en mesure d’entamer le processus de monétisation. Même si un processus de monétisation est lancé, il existe un risque important que ce processus ne puisse aboutir, en tout ou en partie, ou qu’il ne soit pas suffisant pour réduire les dettes existantes de Mithra. Si Mithra n’est pas en mesure de tirer des fonds dans le cadre du nouveau prêt relais ou si elle n’est pas en mesure de lever ou de générer suffisamment de liquidités, cela aura un impact négatif sur la continuité de ses opérations et sur sa capacité à poursuivre ses activités.

Avis de non-responsabilité

Veuillez s'il-vous-plait lire ceci attentivement car ceci s'applique à toutes les personnes qui visitent ce site internet. Les pages suivantes contiennent des informations à propos d'une offre et/ou une admission à la négociation sur un marché réglementé relative aux titres de Mithra Pharmaceuticals SA ("Mithra Pharmaceuticals"). Il se peut que ces informations ne puissent pas être accédées par les résidents de certains pays en vertu des règles de droit des valeurs mobilières applicables. Par conséquent, si vous désirez accéder à cette partie du site internet, vous devez d'abord vous informer à ce propos et ensuite suivre les exigences légales et réglementaires qui sont applicables à vous et à votre juridiction. Afin d'établir si vous pouvez ou non voir l'information et les documents, veuillez s'il-vous-plait lire l'avis ci-dessous dans son entièreté.

CE SITE INTERNET ET L'INFORMATION QU'IL CONTIENT NE PEUVENT PAS ÊTRE COMMUNIQUÉS, DISTRIBUÉS, OU PUBLIÉS, EN TOUT OU EN PARTIE, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, AUX ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, EN AUSTRALIE, AU CANADA, AU JAPON, EN AFRIQUE DU SUD, NI DANS AUCUNE AUTRE JURIDICTION DANS LAQUELLE UNE TELLE DISTRIBUTION SERAIT INTERDITE PAR LE DROIT APPLICABLE.

Ce site internet et l'information qu'il contient ou à laquelle il donne accès ne sont pas destinés à, ni ne peuvent être consultés par, ou distribués ou diffusés à, des personnes résidentes ou présentes physiquement aux États-Unis d'Amérique (y compris ses territoires, les "États-Unis"), en Australie, au Japon ou en Afrique du Sud, et ne constituent, ou ne font partie de, ni une offre ou invitation de vente ou d'émission, ni une sollicitation d'une offre ou invitation d'achat ou de souscription, et il n'y aura aucune vente ou achat, de tout titre de Mithra Pharmaceuticals aux États-Unis, en Australie, au Japon ou en Afrique du Sud, ou dans toute autre juridiction dans laquelle une telle offre, invitation, sollicitation, vente, émission, achat ou souscription serait illégale préalablement à tout enregistrement, à moins qu'une exemption d'enregistrement ou qualification en vertu du droit des valeurs mobilières d'une telle juridiction soit applicable. Les titres de Mithra Pharmaceuticals mentionnés sur ce site internet n'ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu du U.S. Securities Act de 1933, tel qu'amendé (le "U.S. Securities Act"), et ne peuvent être offerts ou vendus aux États- Unis en l'absence d'enregistrement auprès du United States Securities and Exchange Commission ou d'une exemption d'enregistrement en vertu du U.S. Securities Act. Il n'y aura pas d'offre publique de titres de Mithra Pharmaceuticals aux États-Unis.

Toutes les personnes résidant en dehors des États-Unis, de l'Australie, du Canada, du Japon et de l'Afrique du Sud qui désirent accéder aux documents contenus sur ce site internet doivent d'abord vérifier qu'elles ne sont pas sujettes à des lois ou réglementations locales qui interdisent ou limitent leur droit d'accéder à ce site internet, ou qui imposent un enregistrement ou une approbation pour toute acquisition de titres par celles-ci. Mithra Pharmaceuticals n'endossera aucune responsabilité en cas de violation par quiconque de la loi ou de la réglementation applicable.

Aucune action n'a été entreprise par Mithra Pharmaceuticals qui permettrait une offre des titres de Mithra Pharmaceuticals ou la possession ou distribution de documents auxquels ce site internet donne accès ou toute autre offre ou documentation de publicité à propos des titres de Mithra Pharmaceuticals dans toute juridiction où une action pour ce faire est requise.

Mithra Pharmaceuticals n'a autorisé aucune offre publique dans aucun Etat membre de l'Espace économique européen. En ce qui concerne tout Etat membre de l'Espace économique européen qui a implémenté le Règlement (UE) n°2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé et abrogeant la directive 2003/71/CE, tel que modifié de temps en temps (conjointement avec toute mesure d'exécution dans cet Etat membre, le "Règlement Prospectus"), ce site internet et les informations qu'il contient ou auxquelles il donne accès est uniquement adressé et destiné aux investisseurs qualifiés de cet Etat membre au sens du Règlement Prospectus.

Par ailleurs, au Royaume-Uni, ce site internet et l'information qu'il contient ou à laquelle il donne accès est uniquement adressé et destiné: (a) aux personnes qui ont de l'expérience professionnelle en matière d'investissements au sens de l'article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, tel qu'amendé (l'"Ordonnance"), et (b) auxdites "high net worth entities" ou autres personnes auxquelles elle peut être légalement communiquée au sens de l'article 49(2) de l'Ordonnance (toutes ces personnes étant conjointement dénommées les "Personnes Concernées"). Au Royaume-Uni, tout investissement ou toute activité d'investissement lié à ce site internet, et l'information qu'il contient ou à laquelle il donne accès, sont réservés aux Personnes Concernées et ne pourront être réalisés qu'avec des Personnes Concernées. Toute personne au Royaume-Uni qui n'est pas une Personne Concernée ne devrait pas agir ou se fier à ce site internet et l'information qu'il contient ou à laquelle il donne accès.

Si vous n'êtes pas autorisés à consulter les documents sur ce site internet ou en cas de tout doute quant à savoir si vous êtes autorisé à consulter ces documents, veuillez quitter cette page internet. L'accès aux versions électroniques de ces documents est octroyé par Mithra Pharmaceuticals sur cette page internet de bonne foi et à des fins d'information uniquement.

En cochant la case d'acceptation ci-dessous, vous confirmez et certifiez que : Vous ne résidez pas ou n'êtes pas physiquement présent aux États-Unis, en Australie, au Canada, au Japon ou en Afrique du Sud, ou toute autre juridiction faisant l'objet de restrictions et que vous êtes soit: (a) un résident de, et domicilié dans, un Etat membre de l'Espace économique européen et un investisseur qualifié au sens du Règlement Prospectus, (b) un résident du, et domicilié au, Royaume-Uni, un investisseur qualifié au sens du Règlement Prospectus et une Personne Concernée, ou (c) autrement autorisé à accéder à ces informations en vertu des lois et réglementations applicables.