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Mithra fait le point sur sa situation de trésorerie

  • La trésorerie actuelle de Mithra, qui s’élève à 6,5 millions d’euros, devrait couvrir son besoin de trésorerie actuel jusqu’au début du mois de mars
  • Mithra consulte activement ses parties prenantes
  • Mithra présentera ses résultats pour l’ensemble de l’année 2023 le 8 mars 2024

 

Liège, Belgique, 6 février 2024 – 07h00 CET – Mithra (Euronext Brussels : MITRA) (la « Société » ou « Mithra »), une société dédiée à la santé féminine, fournit aujourd’hui une mise à jour sur sa position de trésorerie actuelle et annonce un plan de remédiation en vue de créer et d’optimiser la valeur pour toutes ses parties prenantes.

Mise à jour de la position de trésorerie

L’équipe de direction de Mithra a étudié ces derniers mois diverses options stratégiques. Elle a notamment désigné des conseillers en financement et diverses banques d’investissement en vue de vendre certains actifs et de lever des fonds propres supplémentaires.

À ce jour, Mithra dispose de suffisamment de liquidités jusqu’au début du mois de mars.

Par conséquent, Mithra a entamé des discussions avec ses créanciers gagistes afin d’étendre sa marge de manœuvre en matière de trésorerie. Mithra s’adressera également à des investisseurs existants et nouveaux et prendra d’autres mesures pour préserver sa trésorerie.

Certains des créanciers gagistes de Mithra ont écrit à la Société pour lui indiquer qu’ils étaient prêts à nouer le dialogue avec elle.

Mithra présentera ses résultats pour l’ensemble de l’année 2023 le 8 mars 2024.

Plan d’assainissement

Pour répondre à ses besoins en fonds de roulement, Mithra continue de travailler en étroite collaboration avec ses conseillers et ses créanciers gagistes, pour activer un plan de remédiation en vue de créer et d’optimiser la valeur pour toutes ses parties prenantes et d’étendre la marge de manœuvre de la Société en matière de trésorerie. La Société travaille notamment à la mise en œuvre des mesures suivantes :

  • Chercher à vendre ou à octroyer des licences sur divers actifs
  • Évaluer activement, avec ses conseillers, les meilleures alternatives stratégiques pour deux de ses activités secondaires : Novalon (l’activité thérapeutiques complexes de la Société) ; et son CDMO de pointe.
  • La direction de Mithra prévoit de conclure un (des) accord(s) de licence et d’approvisionnement pour DONESTA® pour les États-Unis en 2024, ce qui devrait générer des paiements initiaux, des revenus d’approvisionnement et des redevances
  • Explorer la vente de ses droits à recevoir de futurs paiements d’étape et de redevances dans le cadre de ses accords de licence et de collaboration existants.
  • Accélérer les initiatives de réduction des coûts, notamment en suspendant certaines activités de R&D en cours, en renégociant activement les contrats avec divers fournisseurs d’ingrédients pharmaceutiques actifs et en arrêtant toutes les dépenses d’investissements discrétionnaires.
  • Les études de sécurité clinique DONESTA® et ESTELLE® et les activités de soutien réglementaire pour MYRING® se poursuivront.
  • Mithra a retardé ou suspendu des projets de R&D liés à l’utilisation de l’Estetrol pour la neurothérapie et la cicatrisation des plaies.
  • La Société recherche des collaborations stratégiques pour financer sa recherche et son développement de nouveaux programmes thérapeutiques innovants dans le domaine de la santé féminine.
  • Pour soutenir les mesures susmentionnées, la Société étudie également la possibilité de lever des fonds auprès d’investisseurs existants et/ou de nouveaux investisseurs.

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